恩施州政府国资委2018年部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

第二部分2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

二、2018年收入决算情况说明

三、2018年支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

一是根据州政府授权，依法履行出资人职责，监管州级国有资产，加强国有资产的管理。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。三是指导推进全州国有企业改革和重组，推进全州国有企业的现代企业制度建设。四是代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。五是按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩等。六是负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法等。七是贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策。八是负责国有资产基础管理等。

（二）机构设置

机关下设六个科室，即办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室。

二、部门决算单位构成(包括本级及所属预算单位)

从决算单位构成看，州政府国资委部门决算仅为机关本级决算，无二级单位。

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表1）

二、收入决算表（公开表2）

三、支出决算表（公开表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表6）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表8）

第三部分2018年部门决算情况说明

一、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计991.04万元，支出总计991.04万元。与2017年相比，收、支总计各增加106.8万元，增长12.08%。主要原因是资源勘探信息等支出中为解决农电资产包出售遗留问题而申请的专项资金及国有企业改革补助的增加。

二、2018年收入决算情况说明

本年收入合计991.04万元，其中：财政拨款收入991.04万元，占100%。与上年相比增加106.8万元，增长12.08%。主要原因是资源勘探信息等支出中为解决农电资产包出售遗留问题而申请的专项资金及国有企业改革补助的增加。

三、2018年支出决算情况说明

本年支出合计991.04万元，其中：基本支出841.38万元，占84.9%。项目支出149.66万元，占15.1%。本年支出与上年相比增加106.8万元，增长12.08%。主要原因是资源勘探信息等支出中为解决农电资产包出售遗留问题而申请的专项资金及国有企业改革补助的增加。

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入991.04万元，财政拨款支出991.04万元，其中：一般公共预算财政拨款991.04万元，无政府性基金预算。与2017年决算情况相比，财政拨款收入、支出各增加106.8万元，增长12.08%。主要原因是资源勘探信息等支出中为解决农电资产包出售遗留问题而申请的专项资金及国有企业改革补助的增加。与2018年年初预算相比，财政拨款收入、支出各增加299.17万元，增长43.24%。主要原因:一是为解决原州硫铁矿老工伤人员工伤保险问题而追加预算。二是为3名离退休干部追加抚恤金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出991.04万元，与2017年相比，增加106.8万元，增长12.08%。主要原因是资源勘探信息等支出中为解决农电资产包出售遗留问题而申请的专项资金及国有企业改革补助的增加。与2018年年初预算相比，增加299.17万元，增长43.24%。主要原因:一是为解决原州硫铁矿老工伤人员工伤保险问题而追加预算。二是为3名离退休干部追加抚恤金。

（二）支出结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出991.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出145.02万元，占14.63%，与2017年相比，减少249.23万元，下降71.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出26.15万元，占2.64%，与2017年相比，减少2.48万元，下降8.66%；资源勘探信息等（类）支出780.64万元，占78.77%，与2017年相比，增加352.80万元，增长82.46%；住房保障（类）支出39.23万元，占3.96%，与2017年相比，增加5.71万元，增长17.03%。

（三）支出具体用途情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算691.87万元，支出决算991.04万元，完成年初预算的143.24%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.95万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于预算数的主要原因是人事系统中养老保险基数的计算与预算系统中养老保险基数的计算有误差，实际缴纳时按人事系统基数缴纳，支出相应减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是人事系统中职业年金缴费基数的计算与预算系统中职业年金缴费基数的计算有误差，实际缴纳时按人事系统基数缴纳，支出相应减少。

3.社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为52万元。决算数大于预算数的主要原因是为解决原州硫铁矿老工伤人员工伤保险问题，根据《州财政局拨付原州硫铁矿老工伤人员工伤保险统筹趸缴资金的意见》（恩施州财函【2018】64号）的文件要求，社会保障和就业支出中国有企业改革补助追加预算52万元，以及从往来款项（国有企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理补助）中支付410万专项资金解决该工伤保险问题。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未安排财政拨款预算，支出决算为59.26万元。决算数大于预算的主要原因是为当年去世的3名离退休干部追加抚恤金预算，年中根据实际情况申请。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.02万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数主要原因是年中有因调离、去世等原因而停止医保的缴纳，从而医保支出减少。

6.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为498.55万元，支出决算682.98万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数主要原因是年初预算系统对奖励性补贴的计算实行的定额预估，实际发放时按照奖励性补贴政策相应调整。

7.资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101万元，支出决算为97.66万元，完成年初预算的96.7%。决算数小于预算数主要原因是为解决连珠水泥房改房问题中，有部分业主选择自动放弃补助，支出从而相应减少。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.71万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的127.74%。决算数大于预算数主要原因是奖励性补贴及增人增资的增加，导致应缴纳的住房公积金而相应增加。

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出841.38万元，较上年增加25.34万元，增长3.11%，其中：人员经费751.79万元（包含工资福利性支出432.33万元，对个人和家庭补助支出319.46万元），较上年增加28.16，增长3.89%，主要原因是在职及离休干部工资及奖励性补贴因政策调整而增长。公用经费89.59万元（包含办公费5.66万元、电费4.61万元、邮电费5.02万元、差旅费14.99万元、租赁费2.68万元、会议费0.13万元、培训费0.63万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费3.22万元等），较上年减少2.82万元，下降3.05%，主要原因是本年度行政编制实有人数减少一人，从而定额公用经费也相应减少。

七、2018年财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年度“三公”经费总支出4.48万元，较上年增加1.92万元，增长75%。其中，因公出国（境）费支出决算为0元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车运行维护费3.76万元（公务用车购置0台，保有量1台），较上年增加1.84万元，增长95.83%，主要原因是公车往返扶贫点频次增多，道路崎岖，油耗与维修相应增多；公务接待费0.72万元（国内公务接待批次11个，国内公务接待人次91人，人均支出维持在80元以内），较上年增加0.08万元，增长12.5%，与上年基本保持一致。“三公”经费支出与年初预算相比，保持在预算7万元以内。其中，公务用车运行维护费年初预算4万元，决算数3.76万元，预算执行率94%。基本完成预算，预算执行保持在合理区间。公务接待费年初预算3万元，决算数0.72万元，预算执行率24%，主要原因是为促进东西部扶贫开发合作项目，邀请浙江省国资委及国有企业来恩施考察的接待未及时结账。

八、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无政府性基金预算财政拨款支出情况

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出89.59万元，其中办公费5.66万元、印刷费0.14万元、手续费0.0035万元、水费0.44万元、电费4.61万元、邮电费5.02万元、物业管理费0.79万元、差旅费14.99万元、维修（护）费0.91万元、租赁费2.68万元、会议费0.13万元、培训费0.63万元、公务接待费0.3万元、劳务费4.55万元、工会经费2.67万元、福利费16.56万元、公务用车运行维护费3.22万元、其他交通费用19.87万元、税金及附加费用0.065万元、其他商品和服务支出6.35万元。2018年度机关运行经费支出比年初预算数增加1.2万元，增长1.36%。主要原因是年中人员调入一名，公务交通补贴从而增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额56.52万元，其中：政府采购货物支出12.45万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出44.07万元。授予中小企业合同金额30.71万元，占政府采购支出总额的54.33%，其中：授予小微企业合同金额25.92万元，占政府采购支出总额的45.86%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车；本单位无价值 50万元以上通用设备；本单位无价值 100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金97.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，项目支出执行率高，绩效等级良，并将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制和问责机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行绩效目标申报、大力探索事前绩效评估、加强事后项目绩效评价结果问责、逐步将绩效信息全面向社会公开。                                                                                                                                                                                                                             

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

党建、综治、文明创建、老干等目标管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是压实全面从严治党主体责任，为国资国企加快发展提供坚强保证；二是坚持将国企党建工作与中心工作同谋划、同部署、同检查、同考核；三是积极参与建始县龙坪乡新场垭村和长梁乡三宝村脱贫攻坚工作。发现的问题及原因：一是受工作计划等因素影响，项目执行进度与预算执行时间不完全匹配，导致项目落地较为拖延；二是绩效目标值设置简单，缺少效益指标和满意度指标。下一步改进措施：一是优化项目绩效指标设置，探索更加科学的绩效考核方式和方法；二是提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

国企改革专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为59万元，执行数为55.76万元，完成预算94.51％。主要产出和效益：一是27家州属国有企业（含经营性事业单位）改革已全部批复立项，进入清产核资阶段20家，进入资产移交环节4家，基本完成改革改制5家；二是全面落实连珠水泥房改房项目，仅有两户自愿放弃补助；三是为解决农电资产包出售的遗留问题而发生的律师代理费、仲裁费等全面支付到位。发现的问题及原因：国企改革过程中可量化的指标少，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

政府购买服务-E1602-物业服务-物业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算100%。主要产出和效益：维护了机关院落安全，保持机关院落干净卫生。发现的问题及原因：政府采购活动的社会效益等效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，便于开展绩效评价工作。

自费及自聘人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过项目的实施，保证了机关聘用人员的正常工资福利。发现的问题及原因：对聘用人员可持续发展贡献等社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是针对可量化的指标，设置量化指标值；二是对于难以量化的考核指标，设置分级分档考核标准。

国资监管专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数14.9万元，完成预算99.33%。主要产出和效益：一是州地方国有经济呈现总体平稳、稳中有进、稳中向好发展态势，国有企业规模和实力不断壮大；二是州属国有企业的运行质量优于全州平均水平。发现的问题及原因：通过国资监管项目的实施，对国有企业发展的可持续发展指标、群众满意度指标无法量化，评价难度较大。下一步改进措施：指标设置应偏向合理、准确、可操作的方向。

国企改革补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为52万元，执行数52万元，完成预算100%。主要产出和效益：解决了原州硫铁矿厂老工伤人员工伤保险问题。发现的问题及原因：预算执行不及时，较计划安排支付时间迟延。下一步改进措施：提前安排计划，积极准备申请资料，保证支付的及时性。

3.绩效评价结果应用情况

    绩效评价是机关预算执行的重要内容和根本性措施，以结果为导向，在一定程度上促进了行政效率和服务能力，推动了机关与公众之间的关系。但是目前我部门绩效评价尚处于探索阶段，对结果缺乏有效地利用与管理。因此，构建可量化的评估指标和标准、划分绩效等级、运用评估结果势不容缓。我部门将绩效评价结果应用于奖金考评、晋升考评等领域，强化绩效评价结果应用的主体责任，完善绩效管理与预算编制有机结合。

第四部分 名词解释

对单位部门决算涉及的会计科目、支出功能分类、支出经济分类、单位专用及专有名词等进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指行政单位实施养老保险制由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（五）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为实现开展财务监督、产权管理、国企改革、党建工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入州级财政管理的“三公”经费，是指州级财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费支出：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：恩施州政府国资委2018年度部门决算公开表格.xls

                                                                                        州政府国资委

                                                                                     2019年10月28日