恩施州政府国资委2019年部门预算

2019恩施州政府国资委部门预算公开文本

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表（分项目）

十、部门专项转移支付表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）项目绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）根据州政府授权，依照《中华人民共和国公法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州级国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核；通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全州国有企业改革和重组，推进全州国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动全州国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（五）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益， 参与制定国有资本预算有关管理制度和办法。 按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报州财政局汇总，并负责执行。

（七）贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策； 指导全州国有企业现代制度建设； 研究指导所监管企业股份制改造、合并、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案， 对其中需要国有股东决定的事项提出意见。

（八）负责企业国有资产基础管理， 贯彻落实国有资产管理的法律、法规，拟订有关规范性文件草案， 指导企业法律顾问工作，依法对州以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办上级交办的其他事项。

（十）内设办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室等6个科室。

二、部门预算单位构成

州政府国资委2019年部门预算构成只包括本级预算单位，无二级单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算表（见附件公开表9）

十、部门专项转移支付表（见附件公开表10）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算情况总体说明

(一)2019年收支预算总体规模

州政府国资委2019年收支总预算730.56万元，收入全部为一般公共预算拨款730.56万元，无政府性基金预算拨款。支出包括社会保障和就业33.7万元，卫生健康25.98万元，资源勘探信息等632.72万元，住房保障38.16万元。

（二）2019年预算收支增减情况说明

州政府国资委2019年收支预算较2018年收支预算增加38.69万元，增长5.59%，其中，资源勘探信息等增加33.16万元，增长5.53%，主要原因是根据《恩施州州直离退休干部工作经费使用管理暂行办法》（恩施州老通〔2018〕4号）的精神，退休人员公用经费预算增加，以及党建、社会治安综合治理、文明创建、老干经费项目、国企改革专项经费项目经费增加。住房保障增加7.45万元，增长24.26%，主要原因是住房公积金实缴部分增加，以及包含了2018年五项奖公积金。同时，社会保障和就业支出减少0.89万元，下降2.57%，主要原因是2019年在职转退休人员1名，较2018年减少1名，职业年金则相应减少。卫生健康（原功能分类名称为医疗卫生与计划生育）减少1.04万元，下降3.85%，主要原因缴纳医疗保险单位部分的预算比例下降。

二、2019年收入总体预算情况说明

2019年部门预算收入全部为一般公共预算拨款730.56万元，无政府性基金预算拨款。

三、2019年支出总体预算情况说明

州政府国资委2019年支出预算730.56万元，其中基本支出650.56万元，占89.05%；项目支出80万元，占10.95%

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州政府国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、卫生健康、资源勘探信息等、住房保障。国资委2019年收支总预算730.56万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

州政府国资委2019年一般公共预算当年拨款730.56万元，比2018年预算执行数减少260.48万元，下降26.28%。主要原因一是连珠水泥房改房项目、原硫铁矿厂工伤保险项目已于2018年结束，2019年不需再预算。二是2018年12月份预发在职及离退休人员2018年五项奖，2018年预算执行数增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业33.7万元，占4.61%；卫生健康25.98万元，占3.56%；资源勘探信息等632.72万元，占86.61%；住房保障38.16万元，占5.22%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2019年预算数33.7万元，比2018年预算执行数减少111.32万元，下降76.76%。主要原因一是2018年度2名离休干部、1名退休干部相继去世，根据相关政策，为3名去世干部追加抚恤金预算支出。二是根据《州财政局拨付原州硫铁矿老工伤人员工伤保险统筹趸缴资金的意见》（恩施州财函【2018】64号）的文件要求，社会保障和就业支出中国有企业改革补助追加预算支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数25.98万元，比2018年预算执行数减少0.17万元，下降0.65%。主要原因是2019年度有1名干部拟转退休，医疗保险支付比例下降。

资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2019年预算数552.72万元，比2018年预算执行数减少130.26万元，下降19.07%。主要原因是2018年12月份预发在职及离退休人员2018年五项奖。

资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数80万元，比2018年预算执行数减少17.66万元，下降18.08%。主要原因是连珠水泥房改房项目、农电资产包出售等历史遗留问题资金于2018年已得到落实，2019年不再预算。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数38.16万元，比2018年预算执行数减少1.07万元，下降2.73%。主要原因是2019年度有1名干部拟转退休，退休月份不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

州政府国资委2019年一般公共预算基本支出650.56万，

其中：

人员经费559.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出。

七、2019年政府性基金预算支出情况说明

州政府国资委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

州政府国资委2019年“三公”经费预算数为6万元，全部为一般公共预算。其中公务用车运行维护费为4万元，公务接待为2万元，无因公出国（境），无公务用车购置。2019年“三公”经费预算比2018年预算执行增加1.52万元，增长33.92%。其中，公务用车运行维护费比2018年预算执行增加0.24万元，增长6.38%，主要原因是脱贫攻坚任务艰巨，公车行驶扶贫村的次数增加，从而过路过桥费及损耗增加。公务接待费比2018年预算执行增加1.28万元，增长177.78%，主要原因是为促进东西部扶贫开发合作项目，拟邀请浙江省国资委及国有企业来恩施考察。因公出国（境）、公务用车购置无变化。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2019年机关本级行政运行费用是552.72万元，含办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室等6个科室运行费用，其中包括工资性支出、商品服务支出以及离休人员的个人和家庭补助。相比2018年预算增加57.36万元，增长11.5%。主要原因是2019年预算调整了在职及离退休人员五项奖计算方法。

（二）政府采购情况说明

2019年州政府国资委政府采购总预算41.4万元，其中政府采购货物预算11.4万元、政府采购服务预算30万元，无政府采购工程预算。

（三）政府购买服务情况说明

为保障院落及门卫管理，政府购买服务预算7万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2018年12月31日，国资委共有车辆1辆，为一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）。2018年未安排购置车辆的预算。单位无价值50万元以上的通用设备及专用设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年州政府国资委项目绩效目标共6个，实行全覆盖，涉及一般公共预算拨款149.66万元。2019年州政府国资委项目预算绩效目标共5个，实行全覆盖，涉及一般公共预算拨款80万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指行政单位实施养老保险制由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（五）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为实现开展财务监督、产权管理、国企改革、党建工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入州级财政管理的“三公”经费，是指州级财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。