恩施州政府国资委2017年度部门决算信息公开

目  录

第一部分 单位概况

1、单位职责

2、机构设置

3、人员构成

第二部分  2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况

（2）支出结构情况

（3）支出具体用途情况

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分   其他重要事项说明

1、机关运行经费情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占用使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

5、年末结转和结余情况

第五部分  专业名词解释

1、财政拨款收入

2、“三公”经费

第一部分：单位概况

1、单位职责

我委单位职责一是根据州政府授权，依法履行出资人职责，监管州级国有资产，加强国有资产的管理。二是承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。三是指导推进全州国有企业改革和重组，推进全州国有企业的现代企业制度建设。四是代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。五是按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据经营业绩进行奖惩等。六是负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本预算有关管理制度和办法等。七是贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策。八是负责国有资产基础管理等。

2、机构设置

机关下设六个科室，即办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室。

3、人员构成

委机关行政在编人员17人，离退休人员50人（其中离休人员4人）,遗属3人，聘用人员2人，属于独立核算机构。

第二部分：2017年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

第三部分：2017年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计884.24万元，支出总计884.24万元。

2、收入决算情况说明

委机关本年收入884.24万元，其中财政拨款收入884.24万元。与上年相比减少116.36万元，减幅12%。

3、支出决算情况说明

委机关总支出884.24万元，其中基本支出816.04万元、占比92%，项目支出68.20万元，占比8%。支出情况较上年减少112.04万元，减幅11%。差异原因是人员减少及新老机保上线退休人员工资由社保局发放。 

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款决算收入884.24万元，较上年减少112.04万元，减幅11%。2017年财政拨款决算支出884.24万元，较上年减少112.04万元，减幅11%。 

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出884.24万元，较2016年减少112.04万元，减幅11%。差异原因是人员减少及新老机保上线退休人员工资由社保局发放。

（2）支出结构情况。

一般公共预算财政拨款支出中，社会保障和就业支出394.25万元，占比44.58%，较上年减少75.27万元，减幅16%。医疗卫生与计划教育支出28.63万元，占比3.23%，较上年增加1.11万元，增幅4%。资源勘探信息等支出427.84万元，占比48.39%，较上年减少39.30万元，减幅8%。住房保障支出33.52万元，占比3.80%，较上年增长1.42万元，增幅4%。

（3）支出具体用途情况。

1、社会保障和就业支出394.25万元，其中行政事业单位离退休352.99万元，企业改革补助17.20万元，死亡抚恤24.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是为新老机保上线，退休人员工资转由社保局发放，同时单位为在职职工缴纳养老保险与职业年金。二是解决王石等四名信访人员社会保险问题，三是为去世离休干部杨胜海发放抚恤金而追加预算。

2、医疗卫生与计划生育支出28.63万元，其中行政单位医疗28.48万元，其他行政事业单位医疗支出0.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是2017年退休人员增加，退休人员医疗费相应增加，同时于年底为异地退休人员增加了体检经费。

3、资源勘探信息等支出427.84万元，其中国有资产监督行政运行376.84万元，一般行政管理事务51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动及2017年工资标准调整，以及发放2016年五项奖时追加预算所带来的增加数。

4.住房保障支出33.52万元，项级住房公积金33.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因：因2017年人员增加及工资标准调整，以及发放2016年五项奖时按照住房公积金缴纳的政策规定和标准，故住房保障支出相应增加。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年财务决算一般公共预算财政拨款基本支出816.04万元，较上年减少133.93万元，减幅14%，其中，人员经费支出723.63万元（包含工资福利支出327.08万元，对个人和家庭补助支出396.55万元），较上年减少134.47万元，减幅16%，差异原因是人员减少及新老机保上线退休人员工资由社保局发放。公用经费92.41万元（包含办公费7.21万元，差旅费13.89万元，培训费0.39万元，公务接待费0.58万元等），较上年增加0.54万元，增幅1%，基本持平。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

州国资委2017年“三公”经费财政拨款支出决算数2.56万元，比2016年减少36%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元（因公出国组团0次，因公出国0人次）；公务用车购置及运行费支出决算为1.92万元（公务用车购置0台，保有量1台）；公务接待费支出决算为0.64万元（国内公务接待11批，共计76人；国外公务接待0批，共计0人）。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2017年在2016年公车改革的基础上，减少了公务用车；单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

8、政府性基金预算财政拨款支出情况

无政府性基金预算财政拨款支出情况

第四部分：其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况说明

2017年度财务决算本单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费开支92.41万元，较上年增加0.54万元，增幅1%，基本持平。

2、政府采购支出情况说明

2017年单位政府采购总体支出35.10万元，其中货物类支出15.90万元，服务类支出18万元，工程类支出1.2万元。

3、国有资产占有情况说明

单位现有国有资产274.58万元，其中车辆1台，原值20.27万元，房屋面积3155.95平方米，价值174.59万元，其他固定资产79.72万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年度我委全面完成各项工作任务，取得了良好的成绩。2017年项目预算共6个，项目支出68.20万元。圆满完成了党的建设、文明创建、综合治理、老干工作、国企改革、国资监管以及九个院落等专项任务，取得了良好的社会效益。

5、年末结转和结余情况

2017年年初收到2016年结转结余实有资金4.32万元，2017年12月财政收回实有资金，实有资金结转结余为0元。

第五部分：专业名词解释

1、财政拨款收入：指省、州级财政当年拨付的资金（垂管期间为省级财政拨款、体制调整后为州级财政拨款）。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 5.恩施州政府国资委2017年部门决算公开表格(1).xls