恩施州政府国资委2018年部门预算信息公开

2018

恩施州国资委

部门预算

公开文本

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）。

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）根据州政府授权，依照《中华人民共和国公证法》、《中华人民共和国企业国有资产法》 等法律和行政法规履行出资人职责，监管州级国有资产，加强国有资产的管理工作。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。 建立和完善国有资产保值增值指标体系， 制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核； 通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管； 负责所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（三）指导推进全州国有企业改革和重组， 推进全州国有企业的现代企业制度建设， 完善公司治理结构，推动全州国有经济结构和布局的战略性调整。

（四）按照有关规定，代表州政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（五）按照干部管理权限，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩； 建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益， 参与制定国有资本预算有关管理制度和办法。 按照有关规定编制所监管企业国有资本经营预决算草案报州财政局汇总，并负责执行。

（七）贯彻执行国家关于国有企业改革的方针政策； 指导全州国有企业现代制度建设； 研究指导所监管企业股份制改造、合并、合资等重组方案和国有资产经营公司的组建方案， 对其中需要国有股东决定的事项提出意见。

（八）负责企业国有资产基础管理， 贯彻落实国有资产管理的法律、法规，拟订有关规范性文件草案， 指导企业法律顾问工作，依法对州以下国有资产管理工作进行指导和监督。

（九）承办上级交办的其他事项。

（十）内设办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室等6个科室。

二、部门预算单位构成

州国资委2018年部门预算构成只包括本级预算单位，无二级单位。

第二部分 2018年部门预算表

一般公共预算基本支出表 公开表-6

单位：万元

公开表7

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况总体说明

(一)2018年收支预算总体规模

国资委2018年财政拨款收支总预算691.87万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入691.87万元。支出包括社会保障和就业34.59万元，医疗卫生与计划生育27.02万元，资源勘探信息等599.56万元，住房保障30.71万元。

（二）2018年预算收支增减情况说明

2018年财政拨款收支预算较2017年财政拨款收支预算减少144.36万元，总体减少17%，其中，社会保障和就业支出减少354.88万元，减少91%，主要原因是退休人员工资由社保局发放，单位不再对该部门进行预算。医疗卫生与计划生育减少1.25万元，减少4%，主要为人员减少，医疗保险总额下降。资源勘探信息等增加209.75万元，增长54%，主要原因是为解决连珠水泥房改房、农电资产包出售等历史遗留问题申请的专项资金。住房保障增加2.02万元，增长7%，主要原因是住房公积金政策调整，住房保障增加。

二、2018年收入总体预算情况说明

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款收入691.87万元。

三、2018年支出总体预算情况说明

国资委2018年支出预算691.87万元，其中基本支出590.87万元，占85.40%；项目支出101万元，占14.6%。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

按照综合预算的原则，国资委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、资源勘探信息等、住房保障。国资委2018年收支总预算691.87万元。

五、关于国资委2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

国资委2018年一般公共预算当年拨款691.87万元，比2017年预算执行数减少192.37万元，减少21.76%。主要原因一是退休人员工资由州社保局发放；二是奖励性补贴为预发数，待实际发放后调整；三是人员变动工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业34.59万元，占5%；医疗卫生与计划生育27.02万元，3.91%；资源勘探信息等599.56万元，86.66%；住房保障30.71万元，占4.44%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2018年预算数34.59万元，比2017年预算执行数减少359.66万元，减少91.22%。主要原因是离退休人员工资2018年不再由该口径支出，离休人员工资改由资源勘探信息口径支出，退休人员工资改由恩施州社保局统一发放。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数27.02万元，比2017年执行数减少1.61万元，减少5.6%。主要原因是2018人员调出及行政拟转退休。

资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2018年预算数498.55万元，比2017年执行数增加121.72万元，增长32.30%。主要原因是2018年离休人员工资由2017年社会保障和就业口径改为该口径支出。

资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数101万元，比2017年执行数增加50万元，增长98.04%。主要原因是2018年国企监管职能加大加宽，党委成立党建范围扩大，同时为解决农电资产包出售相关遗留问题的律师代理费、仲裁费及诉讼费。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数30.71万元，比2017年执行数减少2.81万元，减少8.38%。主要原因是2018年的预算数没有完全涵盖奖励性补贴部分的住房公积金，该预算数需要根据实际缴纳的公积金将相应调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

国资委2018年一般公共预算基本支出590.87万元,其中：

人员经费502.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支。

公用经费88.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

国资委2018年“三公”经费预算数为7万元，其中公务用车运行维护费为4万元，公务接待为3万元，无因公出国（境）。2018年“三公”经费预算比2017年预算执行增加4.44万元，主要原因一是公务用车行使扶贫点的次数增加，相应过路过桥费及损耗增加。二是为促进东西部扶贫开发合作项目，邀请浙江省国资委及国有企业来恩施考察。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

国资委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

2018年机关本级行政运行费用是498.56万元，含办公室、财务监督科、企业改革发展科、老干部工作科、产权管理科、国有企业监事会管理办公室等6个科室运行费用，其中包括工资性支出、商品服务支出以及离休人员的个人和家庭补助。相比2017年增加121.72万元，增加24.41%。主要是离休人员的个人和家庭补助纳入行政运行费用。

（二）政府采购情况说明

2018年国资委采购预算总额80.85万元，其中政府采购货物预算16.53万元、政府采购服务预算64.32万元，无政府采购工程预算。

（三）政府购买服务情况说明

为保障九个院落及门卫管理，政府购买服务预算4万元，与以前年度保持一致。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2017年12月31日，国资委共有车辆1辆，为一般公务用车。2018年未安排购置车辆的预算。

（五）绩效目标设置情况说明

2018年国资委绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款101万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）：指行政单位实施养老保险制由单位实际缴纳的基本养老保险费和职业年金。

（三）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

（四）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行（项）：指为保障本级机关运行的基本支出，包括工资性支出、商品服务支出及个人和家庭的补助支出。

（五）资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为实现开展财务监督、产权管理、国企改革、党建工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入州级财政管理的“三公”经费，是指州级财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。